摩根安全战略股票C (015172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0170元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.38% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安全战略股票C(015172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.85万元 | 1.50% | 25.81万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 417.06万元 | 1.50% | 69.51万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 241.03万元 | 1.50% | 40.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 706.62万元 | 1.50% | 117.77万元 | 0.25% |
