摩根安全战略股票C (015172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0170元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.38% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票A | ||||
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摩根安全战略股票C(015172) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 71.74万 | 62.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.87万 | 63.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 81.19万 | 76.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.83万 | 70.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 654.25万 | 526.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 675.16万 | 523.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 723.28万 | 528.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 781.64万 | 504.84万元 | -- |
