摩根安全战略股票C (015172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0170元基金经理陈思郁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.38% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安全战略股票A | ||||
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摩根安全战略股票C(015172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-07-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-06-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
