申万菱信稳益宝债券C (015175.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳益宝债券A | ||||
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申万菱信稳益宝债券C(015175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2024-07-25 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2024-07-24 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2024-07-23 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2024-07-22 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2024-07-19 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2024-07-18 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2024-07-17 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2024-07-16 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2024-07-15 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-11 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-10 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-09 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-08 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-05 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-02 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2024-07-01 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-27 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-26 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-25 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-24 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-21 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-20 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-19 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-18 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-17 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2024-06-14 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-13 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-12 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-11 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-07 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-05 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-04 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-06-03 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-05-31 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-05-30 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-05-29 | 1.0730元 | 1.0930元 |
| 2024-05-28 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-27 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-24 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-23 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-22 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-21 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-20 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2024-05-17 | 1.0710元 | 1.0910元 |
