申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9134元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万证券行业指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.89亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 18.89亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 3,030.26万 | 1.49% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.72%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 18.89亿 | 92.72% |
加载中......
