申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9870元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万证券行业指数A | ||||
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申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 768.05万元 | 1.00% | 153.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,764.83万元 | 1.00% | 376.12万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 897.07万元 | 1.00% | 197.36万元 | 0.22% |
