申万菱信中证申万证券行业指数C (015178.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,512.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9134元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万证券行业指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证申万证券行业指数C(015178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-01-02 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-26 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
