汇添富新兴消费股票D (015195.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2220元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票A 、 汇添富新兴消费股票C | ||||
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汇添富新兴消费股票D(015195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-07-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-08 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-06-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-19 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-14 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-06-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-05 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-06-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-03 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-05-31 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-05-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-05-23 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-05-22 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-21 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-05-20 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
