汇添富移动互联股票D (015199.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2520元基金经理沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票C | ||||
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-08-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-20 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-02 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-08-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-07-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-16 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-12 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-11 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-07-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-07-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-05 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-01 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-06-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-06-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
