汇添富移动互联股票D (015199.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5700元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票C | ||||
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-11-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-11-04 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-01 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-31 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-10-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-10-29 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-10-28 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-10-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-24 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-10-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-10-22 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-10-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-10-16 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-10-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-10-14 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-10-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-10-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-08 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-09-30 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-09-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-09-26 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-09-25 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-09-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-09-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-09-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-09-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-09-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-09-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-09-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-09-10 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-09-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-09-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-09-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-09-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-09-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-09-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-08-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-08-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
