汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.3033元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率19.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.44亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 22.58亿 | 80.17% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.86亿 | 10.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 7.99% |
| 3 | 其他资产 | 4,792.63万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.31%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 15.73亿 | 55.84% |
| 50 电信服务 | 3.89亿 | 13.82% |
| 25 可选消费 | 3.67亿 | 13.02% |
| 40 金融 | 1.19亿 | 4.22% |
| 20 工业 | 8,271.38万 | 2.94% |
| 60 房地产 | 1,331.14万 | 0.47% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.31%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 15.73亿 | 55.84% |
| 50 电信服务 | 3.89亿 | 13.82% |
| 25 可选消费 | 3.67亿 | 13.02% |
| 40 金融 | 1.19亿 | 4.22% |
| 20 工业 | 8,271.38万 | 2.94% |
| 60 房地产 | 1,331.14万 | 0.47% |
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