汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.3033元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率19.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.48元 | 4,464.79万 | 1,282.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 4,223.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.95元 | 2,098.29万 | 712.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 961.06万 | 377.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.61元 | 1,438.05万 | 550.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 880.04万 | 383.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 325.92万 | 165.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 387.99万 | 195.07万元 | -- |
