汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.3033元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率19.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 3.3033元 | 3.3033元 |
| 2024-08-28 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2024-08-27 | 3.3403元 | 3.3403元 |
| 2024-08-26 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2024-08-23 | 3.3914元 | 3.3914元 |
| 2024-08-22 | 3.3529元 | 3.3529元 |
| 2024-08-21 | 3.4071元 | 3.4071元 |
| 2024-08-20 | 3.3961元 | 3.3961元 |
| 2024-08-19 | 3.4157元 | 3.4157元 |
| 2024-08-16 | 3.3798元 | 3.3798元 |
| 2024-08-15 | 3.3719元 | 3.3719元 |
| 2024-08-14 | 3.2996元 | 3.2996元 |
| 2024-08-13 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2024-08-12 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2024-08-09 | 3.2114元 | 3.2114元 |
| 2024-08-08 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2024-08-07 | 3.0972元 | 3.0972元 |
| 2024-08-06 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2024-08-05 | 3.0509元 | 3.0509元 |
| 2024-08-02 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2024-08-01 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2024-07-31 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2024-07-30 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2024-07-29 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2024-07-26 | 3.2692元 | 3.2692元 |
| 2024-07-25 | 3.2425元 | 3.2425元 |
| 2024-07-24 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2024-07-23 | 3.4033元 | 3.4033元 |
| 2024-07-22 | 3.4054元 | 3.4054元 |
| 2024-07-19 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2024-07-18 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2024-07-17 | 3.3926元 | 3.3926元 |
| 2024-07-16 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2024-07-15 | 3.5456元 | 3.5456元 |
| 2024-07-12 | 3.5545元 | 3.5545元 |
| 2024-07-11 | 3.5381元 | 3.5381元 |
| 2024-07-10 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2024-07-09 | 3.5744元 | 3.5744元 |
| 2024-07-08 | 3.5818元 | 3.5818元 |
| 2024-07-05 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2024-07-04 | 3.5761元 | 3.5761元 |
| 2024-07-03 | 3.5721元 | 3.5721元 |
| 2024-07-02 | 3.5254元 | 3.5254元 |
| 2024-07-01 | 3.4998元 | 3.4998元 |
| 2024-06-28 | 3.4817元 | 3.4817元 |
| 2024-06-27 | 3.4933元 | 3.4933元 |
| 2024-06-26 | 3.4954元 | 3.4954元 |
| 2024-06-25 | 3.4842元 | 3.4842元 |
| 2024-06-24 | 3.4318元 | 3.4318元 |
| 2024-06-21 | 3.4836元 | 3.4836元 |
