汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.7798元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率22.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3.7798元 | 3.7798元 |
| 2024-12-31 | 3.7709元 | 3.7709元 |
| 2024-12-30 | 3.8045元 | 3.8045元 |
| 2024-12-27 | 3.8413元 | 3.8413元 |
| 2024-12-26 | 3.8936元 | 3.8936元 |
| 2024-12-25 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2024-12-24 | 3.8962元 | 3.8962元 |
| 2024-12-20 | 3.8261元 | 3.8261元 |
| 2024-12-19 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2024-12-18 | 3.7685元 | 3.7685元 |
| 2024-12-16 | 3.9219元 | 3.9219元 |
| 2024-12-13 | 3.8823元 | 3.8823元 |
| 2024-12-12 | 3.8695元 | 3.8695元 |
| 2024-12-11 | 3.8853元 | 3.8853元 |
| 2024-12-10 | 3.8290元 | 3.8290元 |
| 2024-12-09 | 3.8676元 | 3.8676元 |
| 2024-12-06 | 3.8956元 | 3.8956元 |
| 2024-12-05 | 3.8568元 | 3.8568元 |
| 2024-12-04 | 3.8815元 | 3.8815元 |
| 2024-12-03 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2024-12-02 | 3.7653元 | 3.7653元 |
| 2024-11-28 | 3.7044元 | 3.7044元 |
| 2024-11-27 | 3.7131元 | 3.7131元 |
| 2024-11-26 | 3.7383元 | 3.7383元 |
| 2024-11-25 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2024-11-22 | 3.7239元 | 3.7239元 |
| 2024-11-21 | 3.7315元 | 3.7315元 |
| 2024-11-20 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-11-19 | 3.7069元 | 3.7069元 |
| 2024-11-18 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2024-11-15 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2024-11-14 | 3.7156元 | 3.7156元 |
| 2024-11-13 | 3.7414元 | 3.7414元 |
| 2024-11-12 | 3.7479元 | 3.7479元 |
| 2024-11-11 | 3.7385元 | 3.7385元 |
| 2024-11-08 | 3.7437元 | 3.7437元 |
| 2024-11-07 | 3.7731元 | 3.7731元 |
| 2024-11-06 | 3.6462元 | 3.6462元 |
| 2024-11-05 | 3.5816元 | 3.5816元 |
| 2024-11-04 | 3.5342元 | 3.5342元 |
| 2024-11-01 | 3.5354元 | 3.5354元 |
| 2024-10-31 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2024-10-30 | 3.6063元 | 3.6063元 |
| 2024-10-29 | 3.6185元 | 3.6185元 |
| 2024-10-28 | 3.5756元 | 3.5756元 |
| 2024-10-25 | 3.5664元 | 3.5664元 |
| 2024-10-24 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2024-10-23 | 3.5554元 | 3.5554元 |
| 2024-10-22 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2024-10-21 | 3.5810元 | 3.5810元 |
