银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9106元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,226.64万 | 85.12% |
| (其中) 股票 | 3,201.87万 | 84.46% | |
| (其中) 存托凭证 | 24.77万 | 0.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 522.24万 | 13.78% |
| 3 | 其他资产 | 41.96万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,681.83万 | 44.37% |
| 信息技术 | 1,046.18万 | 27.60% |
| 工业 | 417.57万 | 11.02% |
| 基础材料 | 81.05万 | 2.14% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,681.83万 | 44.37% |
| 信息技术 | 1,046.18万 | 27.60% |
| 工业 | 417.57万 | 11.02% |
| 基础材料 | 81.05万 | 2.14% |
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