银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,136.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2049元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.08万元 | 1.50% | 4.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-02-23 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 69.19万元 | 1.50% | 11.53万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 35.52万元 | 1.50% | 5.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 51.03万元 | 1.50% | 8.51万元 | 0.25% |
