银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9106元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,821.96万 | 1,941.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,955.59万 | 2,143.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,071.30万 | 2,176.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,236.14万 | 2,351.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,941.97万 | 2,890.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2,790.10万 | 3,023.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2,114.82万 | 2,437.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,433.46万 | 2,442.25万元 | -- |
