招商安裕灵活配置混合D (015206.jj)招商基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7922元基金经理侯杰 、 况冲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合C | ||||
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2024-12-20 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-12-19 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2024-12-18 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-12-17 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-12-16 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-12-13 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2024-12-12 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-12-11 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-12-10 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-12-09 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2024-12-06 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-12-05 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2024-12-04 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2024-12-03 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-12-02 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2024-11-29 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-11-28 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2024-11-27 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-11-26 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-11-25 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2024-11-22 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-11-21 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2024-11-20 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2024-11-19 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2024-11-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2024-11-15 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-11-14 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-11-13 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2024-11-12 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2024-11-11 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2024-11-08 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-11-07 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-11-06 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2024-11-05 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2024-11-04 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-11-01 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-10-31 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-10-30 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-10-29 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2024-10-28 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-10-25 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-10-24 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-10-23 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2024-10-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2024-10-21 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-10-18 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-10-17 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2024-10-16 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2024-10-15 | 1.7095元 | 1.7095元 |
