招商安裕灵活配置混合D (015206.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6498元基金经理侯杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商安裕灵活配置混合A 、 招商安裕灵活配置混合C | ||||
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招商安裕灵活配置混合D(015206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2024-07-30 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2024-07-29 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-07-26 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-07-25 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-07-24 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2024-07-23 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-07-22 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-07-19 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-07-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-07-17 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-07-16 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-07-15 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-07-12 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-07-11 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2024-07-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-07-09 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-08 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-07-05 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-07-04 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-07-03 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-07-02 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-07-01 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-06-28 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-06-27 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-06-26 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-25 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-06-24 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-06-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2024-06-20 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-06-19 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-06-18 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-06-17 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-06-14 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2024-06-13 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-06-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-06-11 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-06-07 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2024-06-06 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-06-05 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2024-06-04 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-06-03 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-05-31 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-05-30 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2024-05-29 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-05-28 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-05-27 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-05-24 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-05-23 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-05-22 | 1.7039元 | 1.7039元 |
