信澳健康中国混合C (015208.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8150元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合A | ||||
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信澳健康中国混合C(015208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.09亿 | 79.96% |
| (其中) 股票 | 9.09亿 | 79.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 19.82% |
| 3 | 其他资产 | 244.06万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.81亿 | 77.50% |
| 批发和零售业 | 2,800.92万 | 2.46% |
| 卫生和社会工作 | 4,140.00 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,830.00 | 0.0002% |
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