信澳健康中国混合C (015208.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8080元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合A | ||||
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信澳健康中国混合C(015208) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.80亿 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 10.80亿 | 88.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,500.00万 | 4.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,398.30万 | 6.86% |
| 4 | 其他资产 | 563.68万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.14亿 | 82.76% |
| 批发和零售业 | 6,198.08万 | 5.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 446.65万 | 0.36% |
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