信澳健康中国混合C (015208.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8080元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合A | ||||
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信澳健康中国混合C(015208) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.83亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.11元 | 6.03亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.55元 | 18.03亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.72元 | 18.59亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.54元 | 12.04亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.26元 | 3.71亿 | 1.64亿元 | -- |
