信澳健康中国混合C (015208.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8150元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合A | ||||
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信澳健康中国混合C(015208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-01-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-01-03 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-01-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-12-31 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-12-30 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-12-27 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-12-26 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-12-25 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-12-24 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-12-23 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-12-20 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-12-19 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-12-18 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-17 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-12-16 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-13 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-12-11 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-12-10 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-12-09 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-12-06 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-12-05 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-04 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-03 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-12-02 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-11-29 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-28 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-11-27 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-11-26 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-11-25 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-22 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-21 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-11-20 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-11-19 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-11-18 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-11-15 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-11-14 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-11-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-11-12 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-11-11 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-11-08 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-07 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-11-06 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-11-05 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-11-04 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-11-01 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-10-31 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-30 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-10-29 | 1.9510元 | 1.9510元 |
