信澳健康中国混合C (015208.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7820元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.59% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合A | ||||
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信澳健康中国混合C(015208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-08-29 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-08-28 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-08-27 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-08-26 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-08-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-08-22 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-08-21 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-08-20 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-08-19 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-08-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-08-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-08-14 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-08-13 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-08-12 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2024-08-09 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-08-08 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2024-08-07 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-08-06 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-08-05 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-08-02 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-08-01 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-07-31 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-07-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-29 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-07-26 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-07-25 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-07-24 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-07-23 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-07-22 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-19 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-07-18 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-07-17 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-07-16 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-07-15 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-07-12 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-07-11 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-07-10 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-09 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-07-08 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-07-05 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-07-04 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-07-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-02 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-06-28 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-06-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-06-26 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-06-25 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-06-24 | 1.9070元 | 1.9070元 |
