信澳健康中国混合C (015208.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.02万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8160元基金经理杨珂 、 刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金信澳健康中国混合A | ||||
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信澳健康中国混合C(015208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 843.80万元 | 1.20% | 140.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,781.25万元 | 1.20% | 796.88万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,814.58万元 | 1.50% | 469.10万元 | 0.25% |
