招商安鼎平衡1年持有期混合C (015212.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合A | ||||
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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
