鹏扬成长领航混合A (015217.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合C | ||||
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鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,350.69万 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 4,350.69万 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.22万 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 274.22万 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.14万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 4.62万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,276.45万 | 48.53% |
| 卫生和社会工作 | 216.48万 | 4.62% |
| 房地产业 | 155.49万 | 3.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 109.00万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 43.60万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.04%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 418.05万 | 8.91% |
| K 房地产 | 409.16万 | 8.72% |
| B 消费者非必需品 | 339.18万 | 7.23% |
| E 金融 | 258.04万 | 5.50% |
| G 工业 | 91.42万 | 1.95% |
| F 医疗保健 | 33.83万 | 0.72% |
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