鹏扬成长领航混合A (015217.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8920元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合C | ||||
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鹏扬成长领航混合A(015217) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,535.96万 | 3,688.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,867.93万 | 3,690.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,085.88万 | 3,958.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3,404.13万 | 4,221.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,856.44万 | 4,440.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,231.46万 | 4,541.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4,322.44万 | 4,466.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,466.76万 | 5,528.12万元 | -- |
