鹏扬成长领航混合A (015217.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8920元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合C | ||||
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鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.35万元 | 1.20% | 4.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.45万元 | 1.20% | 11.24万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.22万元 | 1.50% | 6.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 49.53万元 | 1.50% | 8.25万元 | 0.25% |
