鹏扬成长领航混合A (015217.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7419元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合C | ||||
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鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-26 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-23 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-22 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-17 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-15 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-10 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-09 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-08 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-03 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-01 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-28 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-27 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-25 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-24 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-19 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-18 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-14 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-13 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-12 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-06-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-06 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-03 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-05-31 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-05-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-28 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-05-27 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-05-24 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-05-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-21 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-20 | 0.8949元 | 0.8949元 |
