鹏扬成长领航混合A (015217.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8920元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合C | ||||
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鹏扬成长领航混合A(015217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-16 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-12-12 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-12-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-06 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-05 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-04 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-28 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-27 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-11-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-14 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-11 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-08 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-05 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-04 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-30 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-10-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-23 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-10-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-10-16 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-10-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
