鹏扬成长领航混合C (015218.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬成长领航混合C(015218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-19 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-17 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-13 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-05 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-02 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-28 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-22 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-21 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-20 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-19 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-11-18 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-13 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-07 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-10-31 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-25 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-10-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-23 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-10-22 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-21 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-18 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-10-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
