鹏扬成长领航混合C (015218.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7641元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长领航混合A | ||||
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鹏扬成长领航混合C(015218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-03 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-02 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-01 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-28 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-27 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-21 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-19 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-17 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-14 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-13 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-11 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-07 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-05 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-04 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-03 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-05-31 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-05-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-23 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-05-22 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-05-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-05-17 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-16 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-05-15 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-14 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-05-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-10 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-05-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-08 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-05-07 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-04-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-04-29 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-04-26 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-04-25 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-04-24 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-04-23 | 0.7668元 | 0.7668元 |
