鹏扬产业智选一年持有混合A (015219.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5947元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率619.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业智选一年持有混合C | ||||
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鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-07-25 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-24 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-23 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-22 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-19 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-18 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-17 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-16 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-15 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-12 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-11 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-10 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-09 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-08 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-05 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-04 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-02 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-01 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-28 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-27 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-06-26 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-25 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-24 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-21 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-20 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-06-19 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-18 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-17 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-14 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-06-13 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-12 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-11 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-06-07 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-06-06 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-05 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-04 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-03 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-05-31 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-05-30 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-29 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-05-28 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-05-27 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-05-24 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-23 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-22 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-21 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-05-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-05-17 | 0.6794元 | 0.6794元 |
