汇添富进取成长混合C (015224.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富进取成长混合A | ||||
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汇添富进取成长混合C(015224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 88.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,856.00万 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 14.12万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 58.24% |
| 采矿业 | 1,502.44万 | 5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846.72万 | 3.29% |
| 金融业 | 596.11万 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.40万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461.79万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.14万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 128.39万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.19万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 58.39万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,314.60万 | 5.11% |
| 50 电信服务 | 986.30万 | 3.84% |
| 40 金融 | 325.04万 | 1.26% |
| 20 工业 | 283.25万 | 1.10% |
| 45 信息技术 | 239.01万 | 0.93% |
| 55 公用事业 | 122.70万 | 0.48% |
| 35 医疗保健 | 79.60万 | 0.31% |
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