汇添富进取成长混合C (015224.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富进取成长混合A | ||||
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汇添富进取成长混合C(015224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-20 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-19 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-18 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-12-17 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-16 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-13 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-11 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-10 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-09 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-06 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-04 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-12-03 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-11-29 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-28 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-27 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-11-25 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-22 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-11-21 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-20 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-14 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-13 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-11 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-07 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-06 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-05 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-11-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-30 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-10-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-10-25 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-10-24 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-23 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-10-22 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-10-21 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-18 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-16 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-10-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
