汇添富进取成长混合C (015224.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富进取成长混合A | ||||
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汇添富进取成长混合C(015224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 152.11万元 | 1.50% | 25.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 567.68万元 | 1.50% | 94.61万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 353.68万元 | 1.50% | 58.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 307.33万元 | 1.50% | 51.22万元 | 0.25% |
