华夏创新研选混合C (015228.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7964元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新研选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创新研选混合C(015228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-25 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-23 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-22 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-19 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-17 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-16 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-07-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-11 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-09 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-05 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-04 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-02 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-01 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-27 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-26 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-06-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-06-21 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-06-18 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-11 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-06-07 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-06 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-04 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-29 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-05-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-05-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-05-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-05-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-21 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-05-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
