东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债C | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-08-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-08-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-08-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-08-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-08-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-08-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-08-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
