东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金东兴连裕6个月滚动持有债C | ||||
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-12-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
