华宝安悦一年持有期混合A (015250.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9420元基金经理李栋梁管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率572.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合C | ||||
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华宝安悦一年持有期混合A(015250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-11 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-09 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-01 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-27 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-06 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-03 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-05-31 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-05-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
