华宝安悦一年持有期混合A (015250.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数318.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9323元基金经理 -- 管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率209.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安悦一年持有期混合A(015250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-09-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-09-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-09-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-06 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-09-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-09-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-08-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-08-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-08-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-08-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-07 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-08-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-02 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-29 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
