华宝安悦一年持有期混合C (015251.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数531.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9271元基金经理 -- 管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安悦一年持有期混合C(015251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,219.44万 | 23.86% |
| (其中) 股票 | 1,219.44万 | 23.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,677.12万 | 71.96% |
| (其中) 债券 | 3,677.12万 | 71.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.71万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 83.95万 | 1.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 519.17万 | 10.16% |
| 采矿业 | 193.05万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.68万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.90万 | 2.56% |
| 金融业 | 129.44万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.20万 | 1.88% |
加载中......
