华宝安悦一年持有期混合C (015251.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9373元基金经理李栋梁管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合A | ||||
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华宝安悦一年持有期混合C(015251) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 888.34万 | 931.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 943.59万 | 963.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 997.41万 | 1,008.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,784.27万 | 2,774.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,824.25万 | 2,772.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,764.21万 | 2,771.14万元 | -- |
| 2022-11-08 | 1.00元 | 2,764.19万 | 2,764.19万元 | -- |
