华宝安悦一年持有期混合C (015251.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9373元基金经理李栋梁管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.71% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合A | ||||
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华宝安悦一年持有期混合C(015251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-26 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-11 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-05-31 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-05-27 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-05-20 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-17 | 0.9750元 | 0.9750元 |
