华宝安悦一年持有期混合C (015251.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数531.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9271元基金经理 -- 管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合A | ||||
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华宝安悦一年持有期混合C(015251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-09-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-09-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-11 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-09-09 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-09-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-09-04 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-09-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-26 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-21 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-20 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-19 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-16 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-07 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-06 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-31 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-30 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-29 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
