华宝安悦一年持有期混合C (015251.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数531.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9271元基金经理 -- 管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安悦一年持有期混合A | ||||
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华宝安悦一年持有期混合C(015251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.89万元 | 0.55% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.66万元 | 0.55% | 18.85万元 | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.66万元 | 0.55% | 10.30万元 | 0.10% |
