申万菱信消费增长混合C (015254.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8680元基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信消费增长混合A | ||||
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,465.01万 | 80.24% |
| (其中) 股票 | 9,465.01万 | 80.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.78万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 50.78万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,827.42万 | 15.49% |
| 4 | 其他资产 | 452.18万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,795.68万 | 74.57% |
| 教育 | 668.36万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,638.00 | 0.01% |
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