申万菱信消费增长混合C (015254.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0710元基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信消费增长混合A | ||||
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 57.92万 | 55.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 55.28万 | 59.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 295.41万 | 281.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,870.92万 | 2,602.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,997.39万 | 4,069.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 8,154.06万 | 5,662.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 2.32亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 8,910.97万 | 6,183.88万元 | -- |
