申万菱信消费增长混合C (015254.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0860元基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信消费增长混合A | ||||
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.16万元 | 1.20% | 13.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 432.82万元 | 1.20% | 72.14万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 295.67万元 | 1.50% | 49.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 424.86万元 | 1.50% | 70.81万元 | 0.25% |
