中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C (015265.jj)持有人户数1,645.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9189元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-01-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-01-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-01-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-01-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-31 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-19 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-12-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-12-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-06 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-12-04 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-11-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-19 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-12 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-11 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-08 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-06 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-31 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-30 | 0.9203元 | 0.9203元 |
