中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C (015265.jj) | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8747元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C(015265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-30 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-26 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-07-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-07-18 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-12 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-07-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-09 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-03 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-02 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-01 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-28 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-27 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-26 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-21 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-20 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-19 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-13 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-12 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-07 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-30 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-05-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-22 | 0.9142元 | 0.9142元 |
