中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9981元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率79.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券C | ||||
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
