中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券A | ||||
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 499.20万 | 17.61% |
| (其中) 股票 | 499.20万 | 17.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,285.18万 | 80.59% |
| (其中) 债券 | 2,285.18万 | 80.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.49万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 21.58万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 210.11万 | 7.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.53万 | 4.50% |
| 金融业 | 98.54万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.02万 | 2.22% |
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