中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9891元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券A | ||||
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
