中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券A | ||||
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
